Товарный брокер – это индивидуальный брокер или брокерская фирма, которая занимается товарными сделками от имени своих клиентов.

Определение и пример товарного брокера

Биржевые товары – это материальные товары, продаваемые и торгуемые по всему миру; к ним относятся сельскохозяйственные продукты, промышленные металлы и энергоносители, такие как сырая нефть. Помимо прямого рынка торговли, эти товары покупаются и продаются инвесторами в форме фьючерсов, опционов и других производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы – это финансовые контракты, которые позволяют инвестору купить или продать базовый актив или ценную бумагу по заранее установленной цене на определенную дату расчета. Товарные брокеры также работают с фьючерсами и опционами на финансовые продукты, такие как казначейские векселя США.

Товарные брокеры

Товарные брокеры играют важную роль в содействии торговле; независимо от того, совершаются ли сделки онлайн или по телефону, товарный брокер необходим для эффективного проведения сделок. Термин «товарный брокер» часто относится к человеку, который заключает сделки с товарами для своих клиентов. Он также может относиться к брокерской фирме, которая занимается товарными сделками.

Для целей регистрации брокерские фирмы определяются как представляющие брокеры (IB) или торговцы фьючерсными комиссиями (FCM). Физические лица обозначаются как ассоциированные лица (AP).

Пример товарного брокера

Например, предположим, что автопроизводителю необходимо приобрести алюминий для использования в производственном процессе. Компания может заключить фьючерсный контракт на количество алюминия, которое должно быть поставлено в определенную дату в будущем. Товарный брокер будет содействовать сделке, предлагая цену и исполняя контракт. За эту услугу он, скорее всего, возьмет комиссию или плату.

Независимо от динамики цен на алюминий в будущем, автопроизводитель может купить сырье по фиксированной контрактной цене к расчетной дате контракта. В результате товарный брокер поможет своему клиенту захеджировать стоимость сырья.

Товарный брокер является посредником между отдельными трейдерами и биржами для обеспечения бесперебойной торговли.

Как работают товарные брокеры

Товарные брокеры облегчают торговлю на товарных рынках для рядового инвестора. Помимо собственного места на бирже и торговли в товарных ямах, большинство людей вынуждены торговать через брокера.

У товарных брокеров есть трейдеры на площадке, которые выполняют ваши сделки, или у них может быть торговая платформа, которая размещает и выполняет сделки в электронном виде. Биржи полагаются на брокеров, чтобы привлечь к ним бизнес. У них есть свои правила, регулирующие порядок ведения бизнеса брокерами.

Гораздо проще вести дела с несколькими десятками брокерских фирм, чем позволить сотням тысяч людей размещать сделки непосредственно на бирже.

Многие люди полагаются на товарных брокеров в плане торговых советов и рекомендаций. Товарные рынки могут быть сложными, и многие инвесторы никогда не смогут торговать без помощи брокера. Брокеры также могут помочь тем, кто только начинает торговать сырьевыми товарами.

Брокеры с полным спектром услуг

До 1990-х годов торговля биржевыми товарами велась только в товарных ямах на биржах. Большинство заказов размещалось по телефону через брокера с полным спектром услуг. Типичный заказ выглядел следующим образом:

Клиент звонил своему представляющему брокеру (IB) и сообщал, какую сделку он хочет совершить. Брокер принимал заказ и ставил на нем временную метку. Он немедленно связывается с продавцом фьючерсными комиссиями (FCM), который обрабатывает заказы IB; затем они передают ту же сделку, о которой звонил их клиент, которая часто поступает в телефонный банк на бирже, где клерк принимает ордер.

Оттуда клерк выписывал тикет на исполнение для брокера в ямах, или же он мог передать ордер в яму по сигналу руки. Когда брокер выполнял заказ в яме, он отдавал билет бегунку или подавал сигнал клерку. Клерк, в свою очередь, перезванивал брокеру с подтверждением сделки, а брокер, в свою очередь, перезванивал своему клиенту, сообщая полную цену и финансовые детали сделки.

Торговля биржевыми товарами через Интернет

Клиент, торгующий через Интернет, входит в торговую платформу своего брокера. Он выбирает рынок, на котором хочет торговать, а также тип ордера, цену и количество. Этот процесс может быть выполнен парой щелчков мыши. Когда ордер выглядит подходящим, трейдер нажимает кнопку «Купить» или «Продать», чтобы отправить ордер. Ордер мгновенно направляется на торговую платформу биржи и сопоставляется с другими аналогичными ордерами. В большинстве случаев рыночный ордер исполняется мгновенно, и трейдер получает подтверждение на свой компьютер в течение одной-двух секунд.

Торговля онлайн намного быстрее, дешевле и эффективнее, но вы все равно можете выбрать брокера с полным спектром услуг, который позволит вам обсудить торговые возможности и изучить ваши варианты. Многие брокеры предлагают сочетание этих двух услуг – вы можете общаться с брокером и совершать сделки онлайн.

Подведем итог

  • Товарный брокер выступает в качестве посредника между отдельными трейдерами и биржами для облегчения торговли такими товарами, как нефть и пшеница.
  • Трейдеры получают выгоду от товарных брокеров, поскольку они улучшают процесс торговли благодаря технологиям, опыту и контролю за соблюдением правил.
  • Как правило, товарный брокер нужен инвесторам для торговли товарными фьючерсами, опционами и другими деривативами, связанными с товарами.
  • Товарные брокеры также привлекают новых клиентов, и без них торговля на товарных рынках была бы значительно меньше.