Дневной трейдинг, или дей-трейдинг (англ. Day Trading) – это покупка и продажа финансовых активов с целью получения прибыли в тот же день.

Здесь мы рассмотрим основы дневного трейдинга, различные его виды, а также то, подходит ли вам дневная торговля в качестве инвестиционной стратегии.

Определение и пример дневного трейдинга

Сначала дневной трейдинг был доступен только профессиональным финансовым учреждениям, поскольку только они имели доступ к биржам и рыночным данным по фьючерсам, опционам, валютам и акциям. Однако развитие технологий и Интернета открыло эти рынки для всех.

Определение дневного трейдинга

Дневной трейдинг подразумевает покупку и продажу акций, ценных бумаг, валют или биржевых товаров с целью входа и выхода из позиции с прибылью в течение одного дня. Некоторые дневные трейдеры используют экономические события и отчеты о доходах компаний для торговли колебаниями цен, если представленные цифры превосходят или не превосходят ожидания.

Дневные трейдеры часто наблюдают за рынком, ища краткосрочные закономерности или сигналы, которые могут указать направление движения цены в будущем. Дневной трейдинг, как правило, предполагает очень быстрое исполнение сделок. В отличие от долгосрочных инвесторов, дневные трейдеры редко (если вообще когда-либо) продолжают держать активы в течение ночи или когда торгуемый рынок закрыт.

Пример дневного трейдинга

Предположим, что дневной трейдер следит за заседанием центрального банка Федеральной резервной системы, поскольку ожидается, что ФРС представит свой экономический прогноз для экономики США и свое решение о том, повышать ли процентные ставки. В результате трейдер хочет купить или продать евро по отношению к доллару США, который до решения ФРС торговался на уровне $1,10 за один евро, то есть покупка одного евро стоит чуть больше одного доллара.

Решение ФРС опубликовано, и центральный банк повысил процентные ставки, ссылаясь на сильную экономику США и более высокие зарплаты для работников. В результате доллар укрепляется по отношению к евро, что приводит к снижению курса EUR/USD.

Дневной трейдер совершает сделку по продаже евро против доллара по $1,10, надеясь получить выгоду от ожидаемого снижения курса. В течение следующего часа курс EUR/USD падает с $1,10 до 1,09, и трейдер выходит из позиции с прибылью 0,0100 или около 1%. Если бы дневной трейдер использовал кредитное плечо, заняв у брокера $100 000, то прибыль от сделки составила бы $1 000 за вычетом комиссионных и маржинальных расходов.

Как работает дневной трейдинг

Существует множество видов дневного трейдинга, каждый из которых имеет свои особенности, подходящие для разных стилей трейдеров. Они варьируются от краткосрочной торговли, такой как скальпинг, когда активы удерживаются всего несколько секунд или минут, до долгосрочного свинг-трейдинга и позиционного трейдинга, когда актив может удерживаться в течение всего торгового дня.

Хотя может показаться, что они покупают и продают на лету, свинг-трейдеры часто ищут закономерности, которые могут проявляться в течение многих дней или недель.

Большинство систем дневного трейдинга являются гибкими и позволяют держать позиции открытыми от нескольких минут до нескольких часов. Продолжительность открытия позиции может зависеть от того, как идет торговля или есть ли предстоящие события, которые еще не вышли на рынок.

Основными типами рынков дневного трейдинга являются фьючерсы, опционы, валюты и акции. В рамках этих типов существуют группы рынков, основанные на фондовых индексах (таких как Промышленный индекс Доу Джонса и DAX), курсах валют (таких как курс евро к доллару США) и биржевых товарах (таких как золото и нефть).

Дневные трейдеры могут получить доступ ко всем биржам и их рынкам через брокеров прямого доступа, поскольку они предлагают прямой доступ к биржам. Обращение к брокеру – это самый быстрый способ участия в торговле с наименьшими затратами.

Дневной трейдинг и свинг-трейдинг

Дневной трейдинг Свинг-трейдинг
Сделки совершаются в один день Сделки совершаются в течение нескольких дней или недель
Активы требуют постоянного наблюдения Трейдер может следить за активами реже
В основном зависит от того, насколько трейдер осведомлен о рынке Полагается в основном на технический анализ
Могут заключаться крупные сделки В основном заключаются более мелкие сделки

Виды дневного трейдинга

Большинство дневных трейдеров выбирают один вид торговли, но некоторые трейдеры берут разные виды и выбирают, каким из них пользоваться, исходя из текущего состояния рынка. Вот виды дневного трейдинга:

  • Трендовые сделки. Торговля в направлении тренда текущего движения цены (т.е. покупка, если цена движется вверх).
  • Контртрендовые сделки. Сделки против тренда текущего движения цены (т.е. продажа, если цена движется вверх).
  • Торговля в диапазоне. Торговля, когда рынок движется в боковом направлении, то есть цена колеблется между двумя ценовыми уровнями, обозначающими максимум и минимум за данный период.

Всем ли подходит дневной трейдинг?

Помимо стиля и вида дневного трейдинга, существуют и другие различия между дневными трейдерами. Некоторые дневные трейдеры предпочитают совершать сделки в течение всего торгового дня, в то время как другие предпочитают дождаться наилучших условий, возможно, совершая только одну сделку в день. Независимо от того, сколько сделок совершается, процесс торговли и цель получения прибыли остаются неизменными.

Риски для начинающих инвесторов

Если вы начинающий инвестор с ограниченным опытом и знаниями о рынках, дневной трейдинг может быть очень рискованной и может оказаться не самым лучшим вариантом. Большинство дневных трейдеров прошли значительную подготовку или практику, прежде чем решиться на такой путь. Одна из причин для осторожности заключается в том, что крупные суммы денег могут быть потеряны в одно мгновение из-за одной неудачной сделки. Трейдеры без должной подготовки могут попасться на удочку одного или двух крупных выигрышей.

Риск кредитного плеча

Дневной трейдинг может быть особенно рискованным, если начинающий трейдер одалживает деньги, чтобы воспользоваться торговой возможностью, а рынок движется против позиции. Важно помнить, что заимствование денег у брокера может увеличить размер позиции и повысить прибыль от торговли. Однако кредитное плечо может также усугубить убытки при неудачной сделке. В отличие от брокеров, которые торгуют чужими деньгами, индивидуальные дневные трейдеры подвергают риску свои собственные активы.

Основные выводы

  • Дневной трейдинг – это покупка и продажа финансовых активов с целью получения прибыли в тот же день.
  • Дневные трейдеры покупают и продают различные инвестиции, включая акции, сырьевые товары и валюты.
  • Большинство дневных трейдеров постоянно следят за своими позициями, но сделки могут заключаться и закрываться в течение нескольких часов или минут.
  • Трейдеры могут получить большие прибыли, но также подвержены риску потерь, поскольку рынок может быстро измениться против них.
  • Использование кредитного плеча может помочь дневным трейдерам увеличить размер позиции и повысить прибыль, но кредитное плечо может также увеличить торговые потери.