Дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс

Используя индикаторы конвергенции и дивергенции, трейдеры могут эффективно обнаруживать более высокий и более низкий импульс и, следовательно, возможное продолжение или разворот тренда. Эффективное использование торговой системы дивергенции Форекс может быть одним из лучших инструментов для прогнозирования ситуации и достижения наилучших торговых результатов.

Из-за сложности рынка Форекс трудно найти оптимальный индикатор для прогнозирования потенциального развития рыночных тенденций, если такой индикатор вообще существует. Однако дивергенция может быть одним из лучших индикаторов, показывающих, как рынок может вести себя в ближайшие периоды, тем самым предоставляя инвестору возможность принимать наиболее обоснованные торговые решения. Если вас интересует, как использовать дивергенцию в трейдинге, эта статья вам подойдет.

Обзор конвергенции и дивергенции на Форекс

Давайте сначала определим термины конвергенции и дивергенции.

Конвергенция на форексе описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в одном направлении. Например, предположим, что рыночные цены показывают восходящий тренд, и наш технический индикатор тоже. В этом случае мы сталкиваемся с продолжающимся импульсом, и высока вероятность того, что тренд сохранится. Итак, здесь цена и технический индикатор сходятся (то есть следуют в одном направлении), и трейдер может воздержаться от продажи, так как цена, вероятно, будет продолжать расти.

Дивергенция на форексе, напротив, описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в противоположных направлениях. Например, если мы снова рассмотрим ситуацию, когда рыночные цены растут, а значение технического индикатора падает, мы столкнемся с уменьшением импульса и, следовательно, с признаками разворота тренда. Цена и технический индикатор расходятся, поэтому трейдер может выбрать продажу для получения максимальной прибыли.

Таким образом, в основном дивергенция и конвергенция в трейдинге фокусируются на одних и тех же инструментах и ​​механизмах и охватывают одни и те же действия, выполняемые трейдером для оценки динамики рынка.

При более подробном изучении системы дивергенции форекс следует сказать, что могут существовать две ситуации: разворот вверх (бычья дивергенция) и разворот вниз (медвежья дивергенция).

Классическая (обычная) дивергенция в торговле на Форекс

Классическая (обычная) дивергенция в трейдинге на форексе это ситуация, когда цена достигает более высоких максимумов или более низких минимумов, а осциллятор не делает то же самое. Это главный признак того, что тренд приближается к концу, и следует ожидать разворота. Таким образом, стратегия дивергенции в трейдинге основана на идентификации такой вероятности разворота тренда и последующем анализе для выявления того, где и с какой интенсивностью может произойти такой разворот.

Классическая (обычная) медвежья (отрицательная) дивергенция – это ситуация, в которой наблюдается восходящий тренд с одновременным достижением более высоких максимумов ценовым действием, что остается неподтвержденным осциллятором. В целом данная ситуация свидетельствует о слабой восходящей тенденции. В этих обстоятельствах осциллятор может либо достичь более низких максимумов, либо достичь двойных или тройных вершин (чаще верно для осцилляторов с ограниченным диапазоном). В этой ситуации наша стратегия дивергенции на форексе должна заключаться в подготовке к открытию короткой позиции, поскольку есть сигнал о возможном нисходящем тренде.

Классическая (обычная) бычья (положительная) дивергенция предполагает, что в условиях нисходящего тренда ценовое действие достигает более низких минимумов, что не подтверждается осциллятором. В этом случае мы сталкиваемся со слабой тенденцией к снижению. Осциллятор может либо достигать более высоких минимумов, либо достигать двойного или тройного дна (что чаще встречается в индикаторах, ограниченных диапазоном, таких как Индекс относительной силы [RSI]). В этом случае наша стратегия системы дивергенции форекс должна заключаться в подготовке к открытию длинной позиции, поскольку есть сигнал о возможном восходящем тренде.

Скрытая дивергенция в трейдинге

В отличие от классической (обычной) дивергенции, скрытая дивергенция существует, когда осциллятор достигает более высокого максимума или более низкого минимума, в то время как ценовое действие не делает то же самое. В этих обстоятельствах рынок слишком слаб для окончательного разворота, и поэтому происходит краткосрочная коррекция, но после этого преобладающий рыночный тренд возобновляется, и, таким образом, происходит продолжение тренда. Скрытая дивергенция на форексе может быть медвежьей или бычьей.

Скрытая медвежья дивергенция – это дивергенция на форексе, при которой коррекция происходит во время нисходящего тренда, и осциллятор достигает более низкого минимума, в то время как ценовое действие не делает этого, оставаясь в фазе реакции или консолидации. Это указывает на сигнал о том, что нисходящий тренд все еще силен и, вероятно, вскоре после этого возобновится. В этом случае следует либо держать, либо открывать короткую позицию.

Скрытая бычья дивергенция – это дивергенция на форексе, при которой коррекция происходит во время восходящего тренда, и осциллятор достигает более высокого максимума, в то время как ценовое действие этого не делает, оставаясь в фазе коррекции или консолидации. Сигнал здесь означает, что восходящий тренд все еще силен, и он, вероятно, возобновится вскоре после этого. В этой ситуации мы должны либо удерживать, либо открывать длинную позицию.

Преувеличенная дивергенция

Преувеличенная дивергенция в целом аналогична классической (обычной) дивергенции. Однако существенная разница заключается в том, что модель движения цены здесь формирует две вершины или основания, причем соответствующие максимумы или минимумы расположены примерно на одной линии. В то же время технический индикатор показывает соответствующие вершины или основания в четко видимом направлении вверх или вниз.

Преувеличенная медвежья дивергенция – это дивергенция на форексе, при которой цена формирует две вершины примерно на одной линии (с некоторыми действительно небольшими отклонениями), а технический индикатор расходится и имеет вторую вершину на более низком уровне. В этой ситуации есть продолжающийся сигнал нисходящего тренда, и лучший вариант для нас либо удержать, либо открыть новую короткую позицию.

Преувеличенная бычья дивергенция возникает, когда цена создает два основания на относительно одной и той же линии, в то время как технический индикатор расходится и имеет второе основание на более высоком уровне. В этом случае у нас есть сигнал о продолжении восходящего тренда, и лучший выбор для нас удерживать или открывать новую длинную позицию.

Индикаторы дивергенции на форекс

В трейдинге можно использовать ряд различных индикаторов дивергенции. Самые распространенные из них:

• Индикатор MACD. Это индикатор дивергенции форекс, основанный на оценке значений экспоненциальной скользящей средней технического индикатора за 26 и 12 дней или 9 дней. При трейдинге на форекс гистограмма MACD позволяет выявить те моменты, когда цена совершает восходящее или нисходящее колебание, но MACD этого не делает. Фактически, такая ситуация иллюстрирует расхождение между ценой и импульсом. MACD довольно простой в использовании индикатор дивергенции на форекс.
• Индекс относительной силы (RSI). Это форекс-индикатор дивергенции, который основан на оценке внутренней силы акции и последующем сравнении ее средних значений изменения цены вверх и вниз. Использование графика RSI аналогично использованию гистограммы MACD, и основная задача здесь выявить момент, когда цена и RSI начинают расходиться. Он может быть лучшим индикатором дивергенции на форексе для трейдеров, способных выполнять базовый технический анализ.
• Стохастический осциллятор. Используется в трейдинге в качестве индикатора импульса, основанного на оценке цены закрытия акции и ее сравнении с диапазоном цен такой акции за определенный период. Схема его использования такая же, как и в двух предыдущих индикаторах.

Заключение

Индикатор дивергенции на форексе может быть важным инструментом трейдеров для выявления сигналов о близком развороте рыночного тренда. Благодаря эффективному использованию дивергенции и конвергенции на форекс, возможно, удастся избежать вероятных потерь и максимизировать свою прибыль. Разработайте свою лучшую стратегию дивергенции для трейдинга на форекс, и вы увидите, насколько она может быть удобной и насколько эффективно она пополнит ваш арсенал как трейдера.