Для заработка на финансовых рынках трейдеры полагаются на разнообразных помощников. В список инструментов входят торговые роботы, индикаторы, специальные виды торговых стратегий. Но одним из самых популярных способов определения тенденции цены был и остается технический анализ.

Что такое технический анализ? Если совсем простыми словами, технический анализ – это возможность изучить цену актива в прошлом, чтобы узнать, какой она будет в будущем. Теханализ графически показывает вероятную цену инструмента, опираясь на исторические данные котировок.

Почему трейдеры используют ТА? Технический анализ – возможность трейдера получить ответ на конкретный вопрос: «Стоит ли сейчас покупать/продавать актив?». Так как теханализ использует исторические данные, он подходит для большинства торговых инструментов: акций, валютных и криптовалютных пар, индексов, сырьевых товаров, драгоценных металлов.

К тому же из-за того, что технический анализ используется на всех финансовых рынках, трейдеры выбирают его для заработка на краткосрочном движении котировок и с любыми торговыми стратегиями.

Основы технического анализа - узнать

Как теханализ помогает зарабатывать?

  • Отслеживает колебание котировок.
  • Показывает настроение рынка и помогает определить соотношение быков/медведей.
  • Помогает определить тренд для цены: тенденции движения котировок, точки разворота или продолжения роста/падения стоимости активов.
  • Рассчитывает вероятность роста/падения котировок.
  • Показывает текущее ценообразование на финансовом рынке.

Что мы знаем о техническом анализе: немного интересной истории

Предпосылки к развитию технического анализа прослеживаются еще с 17 века, когда в Амстердаме была открыта первая фондовая биржа. Самая первая книга по теханализу была написана в 1688 г., трейдером на фондовом рынке Жозефом де ла Вега.

Сейчас принято считать, что одним из первых предсказателей цены по техническому анализу исторических данных был Мунехиса Хомма, японец, благодаря которому в трейдинг вошли японские свечи, понятия «бычьего» и «медвежьего» рынка и основы психологии торговли.

Систематизацией знаний о техническом анализе в 19 веке занимался Чарльз Доу, в честь которого получил название промышленный индекс Dow Jones. Основательно изучал теханализ и Стив Нилсон, специалист в области анализа японских свечей. На книжной полке каждого трейдера наверняка найдется его руководство «Графический анализ финансовых рынков».

Сейчас технический анализ продолжает развитие как на практике, так и в теоретических трудах. Многие профессиональные трейдеры разрабатывают все новые способы предугадать поведение цен, и это показатель того, что и сейчас любая сделка не может обойтись без взвешенного и скрупулезно изученного технического анализа цены.

Какие бывают разновидности теханализа?

Типы технического анализа

В зависимости от торговой стратегии, использованных сигналов или функциональности и удобства технического анализа, трейдеры самостоятельно выбирают способ отображения графика. Сюда относятся и свечи, и индикаторы, и бары. Но о самых популярных видах теханализа ниже:

  • Графический. Наиболее распространенный тип теханализа, на котором удобно определять фигуры и фазы рынка.
  • Индикаторный. На нем отображены индикаторы и осцилляторы, помогающие определить значения изменения цены.
  • Волновой. Позволяет увидеть цикличность поведения рынка и динамичные движения котировок, особенно рост/падение.
  • Анализ на основе баров и свечной анализ. Оба содержат одинаковую информацию: цену открытия, закрытия, максимум/минимум за период, однако иначе отображаются. Бары отображены с насечками слева и справа, что обозначает уровень открытия и закрытия соответственно.
  • Анализ объема накопления и распределения. Показывает, какой объем сделок собирается на каждом ценовом уровне инструментов.
  • Анализ фьючерсных и опционных уровней. Подходит в основном для профессионалов срочного рынка, которые разбираются в манипуляции ценовыми пределами.

Эффективен ли технический анализ? Плюсы и минусы

Вопрос эффективности в первую очередь волнует трейдеров, которые нацелены на торговлю с ожидаемо положительными результатами по прибыли.

Технический анализ пользуется популярностью как среди начинающих трейдеров, так и среди профессионалов рынка. Не зря именитые «звезды» трейдинга именно на техническом анализе сделали свои состояния. И вышеупомянутый Чарльз Доу благодаря изучению принципов технического анализа смог вырваться из бедной жизни в финансовый мир Нью-Йорка.

На эффективность ТА влияет также то, что им пользуется большой процент трейдеров. Это приводит к повторению исторических движений и определяет движение котировок. Технический анализ делает непредсказуемый финансовый рынок чуть менее непредсказуемым.

Можно ли заработать на теханализе? Конечно «да». Он работает благодаря тому, что учитывает историческую природу котировок актива и рассчитывает любой шаг трейдера автоматически.

Преимущества технического анализа:

  • Подходит для всех торговых инструментов, у которых можно проследить историческую динамику цен.
  • Может быть максимально автоматизирован благодаря множеству индикаторов и сигналов в торговых платформах.
  • Многие инструменты для улучшения торговых показателей, такие как «Калькулятор волатильности», «Торговые сигналы», «Точка Пивот» и другие, используют в качестве основы технический анализ.
  • Подходит для всех популярных таймфреймов, однако долгосрочная торговля может требовать повышенного внимания.
  • Под технический анализ разработано абсолютное большинство торговых стратегий для любых инструментов и таймфреймов.
  • У технического анализа богатая история изучения. Появившись еще с первыми торговыми биржами, он остается популярным способом определения цены и сигналов на покупку/продажу активов.

Недостатки технического анализа:

  • Сравнительно небольшое количество исходных данных: только цены за прошедший период.

Это отличает теханализ от фундаментального, при котором инвестор учитывает внутреннюю стоимость актива, включая и мировую экономику, экономическую статистику и всевозможные данные компании, если торговля ведется акциями.

  • Основной принцип: история повторяется.

Несмотря на то, что технический анализ предполагает повторение цены в настоящем по поведению котировок в прошлом, история может не повторяться в точности. Рынок работает здесь и сейчас, зачастую на цену актива могут повлиять совершенно неожиданные события.

Можно увидеть, что плюсов у технического анализа намного больше, чем недостатков. Это подтверждает популярность ТА среди трейдеров. Теханализ использует в своей основе множество автоматизированных способов прогнозирования стоимости актива, что делает его максимально точным, если дело касается предположения цены, и легким для восприятия и изучения.

Методы проведения теханализа

Основные методы для ТА совпадают с видами технического анализа.

При графическом техническом анализе трейдеру необходимо обнаружить фигуры, которые показывают на разворот/движение тренда.

При индикаторном анализе трейдер самостоятельно выбирает сигналы, на которые будет ориентироваться в процессе торговли. Благодаря математическим вычислениям удастся увидеть лучшие точки входа и выхода из рынка.

Во время анализа объемов нужно обращать внимание на интересы рынка к торговому инструменту. Если объем операций большой, это указывает на силу ценового тренда. Объем вычисляется с помощью специальных индикаторов, например, OBV (On Balance Volume).

Используя свечной анализ, трейдер получает самое наглядное представление о происходящем на финансовом рынке. На свечах всегда отображены уровни закрытия и открытия, что помогает отследить направление цены и детализировано увидеть тенденции на рынке.

Доход с проведением и без проведения технического анализа, как правило, отличается в разы в пользу первого варианта. В подтверждение данного факта говорит частое использование теханализа профессиональными трейдерами. Если свести к общему знаменателю мнения на форумах и в блогах от опытных трейдеров, то каждый из них раньше или позже приходил к осознанию необходимости применения теханализа: для точного прогнозирования рынка, определения тренда, точки входа в рынок и других целей.  Выгода применения теханализа очевидна: повышается доходность торговли; кроме того, с помощью данных теханализа трейдер снимает с себя немалую часть психологического напряжения от гнетущей неопределенности, куда пойдет цена.

Как применять технический анализ?

Чтобы прогнозировать цены с помощью технического анализа, трейдеру понадобится: торговый актив, выбранный для торговли таймфрейм, подходящая торговая стратегия, индикаторы, сигналы или паттерны. Все необходимое часто встроено в торговые платформы, например, в МТ4, благодаря чему трейдинг становится еще проще.

В отличие от торговли десять-двадцать лет назад, сейчас появились сотни способов высчитывать позиции автоматически и за несколько секунд. Больше нет необходимости часами сидеть за столом, строить графики и высчитывать сигналы вручную.

Какого брокера выбрать для торговли по теханализу

Какого брокера выбрать для торговли по теханализу? Выводы по статье

Технический анализ как инструмент для прогнозирования поведения цены обладает множеством преимуществ, среди которых эффективность, легкость вычислений и большое количество торговых активов, к которым можно применить данный вид анализа.

Основной постулат теханализа: история всегда повторяется, а прошлые цены дают представление о поведении активов в настоящем и даже будущем. Прогнозировать цену помогают также разнообразные индикаторы, торговые сигналы, калькуляторы и другие инструменты для фиксирования и анализа стоимости активов. Лучше если они будут «вшиты» в торговые платформы или Аналитические ресурсы компаний. Но это не всегда так, поэтому обращайте внимание на тип торговой платформы и дополнительные сервисы брокеров в направлении.

Сделайте свой трейдинг более прибыльным и торговые решения более профессиональными в проверенной компании NPBFX (работает с 1996 года). Этому брокеру удалось создать оптимальные условия для торговли и применения технического анализа для всех типов доступных активов: валют-ФХ, акций и индексов, драгметаллов, криптовалют, CFD на сырье. В платформе МТ4 брокера вы сможете использовать встроенные индикаторы и другой инструментарий теханализа, а также добавлять сторонние. У брокера нет ограничений на типы торговых стратегий, размер кредитного плеча до 1:1000. Прямо в личном кабинете трейдера вам будет доступен бесплатный Аналитический портал брокера NPBFX с качественным обучающим материалом, актуальной профессиональной аналитикой, и, конечно, опциями для технического анализа, а также точными торговыми сигналами.

Получить бесплатный доступ к Аналитическому порталу и открыть торговый счет можно прямо сейчас на оф. сайте NPBFX.

Кнопка