Скальпинг в трейдинге – это метод краткосрочной торговли, используемый для получения прибыли от объема заключенных сделок, а не для того, чтобы пытаться получить наибольшую прибыль по каждой сделке.

Узнайте, как скальпинг может быть использован для получения прибыли за счет множества мелких сделок.

Определение и пример скальпинга

Скальпинг в трейдинге – это стиль торговли с самым коротким торговым циклом, даже короче, чем другие формы дневного трейдинга. Он получил свое название потому, что трейдеры, придерживающиеся этого стиля – известные как «скальперы» – быстро входят и выходят из рынка, чтобы получить небольшую прибыль от многих сделок в течение торгового дня. Их цель – совершить достаточное количество таких мелких сделок, чтобы увеличить прибыль, которую они могли бы получить от одной дневной сделки с более высокой прибылью.

Для скальпинга трейдер вводит лимитный ордер на покупку определенного количества акций по установленной цене. Сделка автоматически исполняется, когда цена падает до лимитного ордера. Затем трейдер следит за положительными движениями. Если через минуту цена акции поднимается, трейдер закрывает сделку. Если бы трейдер купил 2000 акций, а цена акции поднялась на $0,04 от цены покупки, он заработал бы $80.

Как работает скальпинг?

Скальперы считают, что получать прибыль от небольших движений цен на акции менее рискованно, чем рисковать при больших движениях цен. Это предполагает создание узких торговых окон как с точки зрения движения цены, так и с точки зрения временных рамок.

Скальпинг сопряжен с потерей возможности получить большую прибыль, что требует торговой дисциплины. Скальперы выходят из сделок, как только их цель по прибыли достигнута, а не ждут, пока они смогут получить еще больше прибыли. Они также выходят из сделок, когда достигнут целевой уровень убытков, а не ждут, когда направление цены развернется.

Легальный скальп-трейдинг не следует путать с незаконной практикой скальпирования акций – воздействием на инвесторов или иным манипулированием ценами с намерением тайно продать акции и получить прибыль от манипуляции.

Анализ рынка для скальпинга

Трейдеры, придерживающиеся этого стиля торговли, полагаются на технический анализ, а не на фундаментальный. Технический анализ – это способ оценить движение цены акции в прошлом. Для поиска торговых событий и создания точек входа и выхода трейдеры используют графики и индикаторы.

Скальперы могут наблюдать за ценовым действием акции, когда цены торгов за день открыты на графиках в режиме реального времени. Используя индикаторы и известные модели, они пытаются предсказать, как будет двигаться цена в ближайшие несколько секунд или минут. Затем они устанавливают низкие и высокие торговые точки и используют их для входа и выхода из сделок.

В отличие от этого, фундаментальный анализ предполагает использование данных из финансовой отчетности компании для расчета коэффициентов, которые помогают оценить стоимость, исходя из целей инвестирования. Это позволяет трейдерам оценить компанию и управлять рисками для увеличения своего благосостояния с течением времени.

Фундаментальный анализ больше подходит для долгосрочного инвестирования, в то время как технический анализ лучше подходит для краткосрочных стратегий, таких как скальпинг.

Скальперы могут торговать на новостях или событиях, которые изменяют стоимость компании после ее выхода. В некоторых случаях они могут использовать краткосрочные изменения фундаментальных коэффициентов для скальпирования сделок, но по большей части они фокусируются на технических индикаторах и графиках.

Поскольку эти графики показывают прошлые цены, они теряют свою ценность, если временной горизонт увеличивается. Временной горизонт – это то, как долго удерживается позиция. Чем дольше скальпер удерживает позицию, тем меньше ценность этой позиции для него. Именно поэтому технический анализ и торговые индикаторы лучше работают для краткосрочного характера скальпинга.

Виды скальпинга в трейдинге

Скальперы могут быть как дискреционными, так и систематическими трейдерами. Дискреционные скальперы быстро принимают каждое торговое решение, основываясь на рыночных условиях. Трейдер сам определяет параметры каждой сделки (например, сроки или цели прибыли).

Систематические скальперы мало полагаются на свои инстинкты. Вместо этого они используют компьютерные программы, которые автоматизируют скальпинг с помощью искусственного интеллекта, чтобы проводить сделки на основе заданных ими критериев. Когда программа видит торговую возможность, она действует, не дожидаясь, пока трейдер оценит позицию или сделку.

Дискреционный скальпинг вносит предвзятость в торговый процесс, что может представлять риск. Эмоции могут побудить трейдера совершить неудачную сделку или заставить его не действовать в нужное время. Систематический скальпинг лишает человека контроля над принятием торговых решений, делая сделки беспристрастными.

Скальпинг и дневной трейдинг: в чем разница?

В теории дневной трейдинг и скальпинг похожи, но это не одно и то же. Скальпинг – это форма дневного трейдинга, но не все формы дневного трейдинга являются скальпингом.

Вот сравнение скальпинга и дневного трейдинга:

Скальпинг Дневной трейдинг
Всегда является дневным трейдингом. Может использовать или не использовать тактику скальпинга.
Позиции часто удерживаются в течение нескольких секунд, а не часов. Позиции могут удерживаться до тех пор, пока рынки открыты в данный день.
Часто автоматизирован с помощью систематических торговых систем. Может использовать как систематические, так и дискреционные торговые стратегии.

Позиции в дневном трейдинге можно держать открытыми до тех пор, пока открыты рынки. Например, дневной трейдер может открыть позицию сразу после открытия рынка в 9:30 утра по восточному времени и закрыть ее перед закрытием рынка в 16:00. Даже если трейдер держал сделку открытой более шести часов, это все равно будет дневная сделка. С другой стороны, скальпер редко держит позицию открытой более нескольких минут – чаще всего временные рамки торговли скальпера измеряются секундами.

Торговля в таких небольших временных рамках означает, что скальперы могут использовать компьютерные программы, автоматизирующие эти сделки. Дневной трейдер, использующий более долгосрочные стратегии, может с меньшей вероятностью использовать автоматизированные торговые программы.

Основные выводы

  • Скальпинг – это стратегия дневного трейдинга, которая предполагает совершение большого количества сделок с небольшой прибылью, а не большого количества сделок с большой прибылью.
  • Скальпинг в трейдинге – одна из самых краткосрочных торговых стратегий, и многие позиции длятся всего несколько секунд или минут.
  • Скальпинг требует дисциплины – при достижении установленной прибыли или убытка скальпер должен выйти из сделки.
  • Некоторые скальперы используют свое усмотрение для размещения сделок, другие – компьютерные программы, автоматизирующие их торговые стратегии.